(Добавлены подробности по тексту от ЦБР и справочные данные)
МОСКВА, 11 мар (Рейтер) - Минфин РФ объявил условия обмена заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами в пределах 100.000 рублей для активов каждого, прием заявок от резидентов продлится с 25 марта по 8 мая, сообщил организатор торгов - брокер Инвестиционная палата.
После введения жестких западных санкций в начале 2022 года против крупных российских госбанков у 5 миллионов российских инвесторов, которые были клиентами этих банков-брокеров, оказались заблокированы в иностранной инфраструктуре ценные бумаги на сумму 1,5 триллиона рублей. Чем больше российских финансовых посредников затрагивали санкции, тем больше активов россиян блокировалось. При этом заблокированы бумаги даже у неподсанкционных розничных инвесторов.
Центробанк и Минфин придумали механизм
для выкупа этих заблокированных активов розничных инвесторов за счет средств на спецсчетах инвесторов-нерезидентов, которые остаются «замороженными» в России с начала 2022 года. Указ, который разрешает выкуп, определяет предел подлежащей обмену стоимости ценных бумаг в 100.000 рублей для одного владельца.
Минфин сообщил в понедельник, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ установила порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утвердила условия проведения торгов и совершения сделок.
Комиссия назначила 2 февраля 2024 года воронежского брокера Инвестиционная палата организатором торгов по выкупу иностранных бумаг у россиян с последующим предложением этих иностранных бумаг нерезидентам.
Российские инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3.500 иностранных активов, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД), открытых в зарубежных организациях: акции иностранных компаний, депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, паи иностранных инвестиционных фондов. В список не попали иностранные евробонды.
Полный перечень бумаг опубликован на сайте организатора торгов.
ЦБР уточнил, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах НРД в зарубежных организациях, это означает, что бумаги, которые хранились по цепочке СПБ Банк — НРД — иностранные депозитарии, можно будет предъявить к выкупу.
«Те бумаги, которые были заблокированы
после санкций на СПБ Биржу
, не попадут под процедуру выкупа. Эту информацию можно уточнить у вашего брокера или депозитария», - пишет ЦБ.
Сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из четырех этапов. Сначала пройдет сбор заявок от физических лиц-резидентов, он продлится с 10.00 МСК 25 марта по 19.00 МСК 8 мая. Российские инвесторы через своих брокеров, доверительных управляющих или управляющие компании направляют организатору торгов безотзывные заявки на продажу заблокированных бумаг. С продавцов не будут взиматься комиссии или любые другие платежи.
Начальная стоимость каждой бумаги в заявке определяется в рублях по курсу ЦБР на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на иностранных биржах. После подачи заявки физические лица-резиденты временно не смогут распоряжаться бумагами, предъявленными к выкупу, но сохранят за собой право собственности на эти иностранные бумаги.
На втором этапе - 13-31 мая - пройдет формирование лотов, при котором организатор торгов сформирует из предъявленных к выкупу бумаг единый пул и поделит его на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Затем организатор торгов установит единую для всех лотов стартовую ставку, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов.
На третьем этапе, который продлится с 3 июня по 5 июля 2024 года, пройдет сбор заявок от потенциальных покупателей-нерезидентов. Нерезиденты направляют организатору торгов заявки на покупку лотов за рубли по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать заявку они смогут только для улучшения ценовых условий.
На последнем этапе пройдет определение цены продажи и акцепт заявок. Организатор торгов в результате конкурентного отбора заявок нерезидентов определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Финальная цена реализации каждой бумаги будет не ниже начальной цены, выраженной в рублях по курсу ЦБ на закрытие торгов 22 марта 2024 года. Дата расчетов (поставка денег и бумаг) по итогам выкупа - 29 июля 2024 года.
«В случае одобрения заявок нерезидентов бумаги будут переведены на их специальные транзитные счета депо, которые позволяют вывести приобретенные иностранные бумаги из российской депозитарной инфраструктуры в иностранную без дополнительных разрешений со стороны России», - сообщил организатор торгов.
Денежные средства за эти бумаги, в свою очередь, будут переведены на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний ПИФ для дальнейшего перечисления физическим лицам-резидентам.
Непроданные бумаги не списываются со счетов депо их владельцев, а неиспользованные в выкупе денежные средства нерезидентов в таком случае возвращаются на их рублевые счета (включая счета типа С).
Минфин рассчитывает, что расчеты по сделкам в рамках обмена должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ о возможности приобретения у российских инвесторов заблокированных ценных бумаг на деньги со счетов типа «С» иностранных инвесторов. Как следует из указа, подлежащая обмену стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100.000 рублей.
Указ президента РФ об обмене заблокированными активами коснется больше 80% пострадавших российских инвесторов, их вложения в замороженные западными санкциями иностранные акции составляют как раз до 100.000 рублей, говорила глава ЦБР Эльвира Набиуллина.
Некоторые инвесторы РФ опасаются, что не найдется достаточного количества нерезидентов, которые согласятся произвести и согласовать со своими регуляторами данный обмен. (Елена Фабричная. Редактор Марина Боброва)
